华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型
发起式证券投资基金盛开日常申购、赎回、
调换业务的公告
公告送出日历： 2024 年 10 月 08 日
基金称号 华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴多计谋
基金主代码 007586
基金运作模式 协议型盛开式
基金合同奏效日 2019 年 07 月 05 日
基金惩办东谈主称号 华泰保兴基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华泰保兴基金惩办有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作惩办方针》等法律法例以及
《华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合
公告依据
同》）、
《华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型发起式证券投资基金招募阐述书》 （以下简称
《招募阐述书》 ）
申购肇端日 2024 年 10 月 10 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 10 日
调换转入肇端日 2024 年 10 月 10 日
调换转出肇端日 2024 年 10 月 10 日
注： （1）华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）
（2）华泰保兴基金惩办有限公司（以下简称“本公司” 或“基金惩办东谈主” ）
（1）盛开日
把柄本基金《基金合同》 《招募阐述书》的商定，本基金以按期盛开的模式运作，即遴选闭塞运作
和盛开运作轮流轮回的模式。自基金合同奏效日（含该日）起或每一盛开期竣事之日次日（含该日）
起 3 个月的时期内， 本基金遴选闭塞运作模式。
每一个闭塞期竣事后，本基金即插足盛开期，盛开期的期限为自每个闭塞期竣事之日后第一个
职责日（含该日）起一至二十个职责日，盛开期的具体时辰由基金惩办东谈主在闭塞期竣事前公告阐述。
盛开期内，本基金遴选盛开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。盛开期未赎回
的份额将自动转入下一个闭塞期。
本基金的第十六个闭塞期为自 2024 年 07 月 10 日至 2024 年 10 月 09 日止。本基金第十六次办理
申购、赎回和调换业务的盛开期为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 06 日，共二十个职责日。本基金
第十七个闭塞期为自 2024 年 11 月 07 日起 3 个月后对应日的前一日（含该日）。如该对应日不存在对
应日历或为非职责日，则顺延至下一职责日。本基金闭塞期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上
市走动。
如在盛开期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时盛开或需依据《基金合同》暂停申购、
赎回和调换等业务的，基金惩办东谈主有权合理调养申购、赎回和调换等业务的办理时期并赐与公告，在
不成抗力或其他情形影响身分舍弃之日下一个职责日起， 持续策划该盛开期时辰。
在不违抗法律法例的前提下，基金惩办东谈主不错对闭塞期和盛开期的建设及王法进行调养，并提
前公告。
（2）盛开时辰
本基金盛开期内，投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购、赎回和调换业务的具体办理时辰为上
海证券走动所、深圳证券走动所及相关金融期货走动所的平素往改日的走动时辰，但基金惩办东谈主根
据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的行径公告暂停申购、赎回和调换业务时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时辰变更或其他稀奇情
况，基金惩办东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息表露惩办方针》的相关行径在行径弁言上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的，初度申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低
金额为单笔 1 元。通过基金惩办东谈主直销柜台办理基金申购业务的，初度申购的最低金额为单笔 100,
一基金（包括本基金）记载的投资东谈主不受初度申购最低金额的汗漫。本基金直销机构单笔申购最低
金额可由基金惩办东谈主酌情调养。其他销售机构领受申购央求的最低金额和业务王法以其他销售机
构的行径为准， 但不得低于基金惩办东谈主行径的最低名额。
投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购央求单独策划，基金投资东谈主申购基金份额时
支付申购用度。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集本质、销售、登记结算等各项
用度。
本基金申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
M＜100 万 1.50%
M≥500 万 1000 元/笔
握有本基金份额的投资东谈主因红利再投资而产生的基金份额， 不收取相应的申购用度。
本基金对通过基金惩办东谈主直销柜台申购基金份额的待业金客户实施特定申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章建设的养老盘算筹集的资金过甚投资运营收益变成的补充
养老基金等，具体包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、企业年金单一盘算以
及荟萃盘算、企业年金理事会委用的特定客户财富惩办盘算、企业年金待业金居品、奇迹年金盘算、
养老斟酌基金、个东谈主税收递延型买卖养老保障等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的
养老基金类型， 基金惩办东谈主也将其纳入待业金客户范围， 并按行径向中国证监会备案。
通过基金惩办东谈主直销柜台申购本基金的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。
基金惩办东谈主不错在《基金合同》商定的范围内调养申购费率或申购用度的收费模式，并最迟应于
新的费率或收费模式实施日前依照《信息表露方针》的相关行径在行径弁言上公告。
（1）在盛开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰冷落申购业务央求且登记机构证实
领受的，其基金份额申购价钱为该盛开期下一盛开日基金份额申购价钱；但若投资东谈主在该盛开期最
后一个盛开日业务办理时辰竣事之后冷落申购业务央求的， 视为无效央求。
（2）当领受申购央求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金惩办东谈主应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权利， 具体行径请参见届时相关公告。
（3）基金惩办东谈主可把柄市集情况，在法律法例允许的情况下，调养申购的金额的数目汗漫，基金
惩办东谈主必须在调养实施前依照《信息表露方针》的相关行径在行径弁言上刊登公告。
（4）基金惩办东谈主在不违抗法律法例的前提下，不错决定基金份额握有东谈主握有本基金的最高名额
和本基金的总鸿沟名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表露方针》的相关行径在行径弁言上
公告。
（5）基金惩办东谈主不错在不违罪人律法例行径及《基金合同》商定的情况下把柄市集情况制定基金
促销盘算，针对投资东谈主按期和不按期地开展基金促销算作。在基金促销算作时期，基金惩办东谈主不错
按中国证监会条目履行必要手续后， 对投资东谈主适合调低基金申购费率。
（6）当发生大额申购情形时，基金惩办东谈主不错遴选舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。具
体处理原则与操作标准解任相关法律法例以及监管部门、自律王法的行径。
赎回的最低份额为 1 份基金份额。
投资东谈主赎回基金份额时收取赎回用度，赎回用度由投资东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份
额时收取。对握续握有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的赎回费， 对握续握有期大于就是 7 日但少于
日但少于 3 个月的投资东谈主收取 0.50%的赎回费，并将赎回费总数的 75%计入基金财产；对握续握有期
大于就是 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取 0.50%的赎回费，并将赎回费总数的 50%计入基金财产。
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下：
握续握有期（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥180 天 0.00%
上述“月”指的是 30 个当然日。基金惩办东谈主不错在《基金合同》商定的范围内调低赎回费率或赎
回用度的收费模式，并最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息表露方针》的相关行径在行径
弁言上公告。
（1）最低保留余额的汗漫
每个职责日投资东谈主在单个走动账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户同期有基
金份额减少类业务（如赎回、调换出等）被证实，则基金惩办东谈主有权将投资东谈主在该账户保留的本基金
份额一次性一皆赎回或转出等。
（2）在盛开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰冷落赎回业务央求且登记机构证实
领受的，其基金份额赎回价钱为该盛开期下一盛开日基金份额赎回价钱；但若投资东谈主在盛开期终末
一日业务办理时辰竣事之后冷落赎回业务央求的， 视为无效央求。
（3）基金惩办东谈主可把柄市集情况，在法律法例允许的情况下，调养赎回的份额以及最低基金份额
保留余额的数目汗漫，基金惩办东谈主必须在调养实施前依照《信息表露方针》的相关行径在行径弁言上
刊登公告。
（4）基金惩办东谈主在不违抗法律法例的前提下，不错决定基金份额握有东谈主握有本基金的最高名额
和本基金的总鸿沟名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表露方针》的相关行径在行径弁言上
公告。
（5）基金惩办东谈主不错在不违罪人律法例行径及《基金合同》商定的情况下把柄市集情况制定基金
促销盘算，针对投资东谈主按期和不按期地开展基金促销算作。在基金促销算作时期，基金惩办东谈主不错
按中国证监会条目履行必要手续后， 对投资东谈主适合调低基金赎回费率。
（6）当发生大额赎回情形时，基金惩办东谈主不错遴选舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。具
体处理原则与操作标准解任相关法律法例以及监管部门、自律王法的行径。
基金调换用度由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情况视
每次调换时两只基金的申购费率各异情况和转出基金的赎回费率而定。基金调换用度由基金份额
握有东谈主承担。
（1）基金调换用度的具体策划公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金的申购费
率／（1＋转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率／（1＋转出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则补差费为 0。
转出净金额＝转出金额－转出基金赎回费
待业金客户通过直销柜台办理调换业务的，补差费策划经由中转入基金和转出基金的申购费率
（含固定申购费）享受零折优惠。
（2）转入净金额与转入份额的具体策划公式如下：
（3）基金惩办东谈主不错在不违罪人律法例行径及《基金合同》商定的情况下把柄市集情况制定基金
促销盘算，针对投资东谈主按期和不按期地开展基金促销算作。在基金促销算作时期，基金惩办东谈主不错
按中国证监会条目履行必要手续后， 对投资东谈主适合调低基金调换费率。
基金调换只可在吞并销售机构办理， 且该销售机构同期办理转出基金及转入基金的销售。
基金调换，以调换央求当日基金份额净值为基础策划。投资者遴选“份额调换”的原则提交申
请， 基金调换解任“先进先出” 的原则。
投资者办理基金调换业务时，转出的基金必须处于可赎回现象，转入的基金必须处于可申购状
态， 照旧冻结的基金份额不得央求基金调换。
本基金盛开期内，调换业务的央求受理时辰与本公司惩办的基金日常申购业务受理时辰疏浚。
具体办理王法请解任销售机构的相关行径。本基金闭塞期内不办理调换业务。
在盛开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰冷落调换业务央求且登记机构证实领受
的，其基金份额调换价钱为该盛开期下一盛开日基金份额调换价钱；但若投资东谈主在盛开期终末一日
业务办理时辰竣事之后冷落调换业务央求的， 视为无效央求。
投资者在办理调换业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同行径的，投
资者在其他销售机构办理相关业务时， 需解任该销售机构的相关行径。
转入的基金握有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起运行策划。转入的基金在赎
回或转出时，按照自基金转入证实日起至该部分基金份额赎回或转出证实日止的握无意段所适用的
赎回费率头绪策划其所应支付的赎回费。基金调换后可赎回的时辰为自基金转入证实日起第 2 个
职责日。
本基金直销机构为基金惩办东谈主， 具体包括基金惩办东谈主直销柜台和微信走动平台。
称号： 华泰保兴基金惩办有限公司
住所： 中国（上海）解放贸易考验区世纪正途 88 号 3810 室
办公地址： 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码： 200126
法定代表东谈主： 杨平
建设时辰： 2016 年 7 月 26 日
预见东谈主： 王珊珊
电话： （021）80299058
传真： （021）60756969/（021）60756966
客户劳动电话： 400-632-9090（免远程话费）， （021）80210198
网址： www.ehuataifund.com
微信走动平台（微信公众号）： htbxjj99
基金惩办东谈主可把柄相关法律法例的条目， 遴荐合乎条目的机构销售本基金， 并实时公告。
场外代销机构名录及已通达的业务类型详见本基金惩办东谈主网站。各场外代销机构撑握调换转
出的基金居品、基金份额类别过甚具体业务王法可能有所各异， 具体请洽商各销售机构。
无。
《基金合同》奏效后，在每个闭塞期内，基金惩办东谈主应当至少每周在行径网站表露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在盛开期内，基金惩办东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过行径网站、基金销售机构网站或
者营业网点表露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金惩办东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在行径网站表露半年度和年度终末一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金不向个东谈主投资者销售。
（2）本公告仅对本基金盛开申购、赎回和调换业务的相关事项赐与阐述。投资东谈主欲了解本基金
的留意情况，敬请留意阅读本基金惩办东谈主网站上的《华泰保兴多计谋三个月按期盛开股票型发起式
证券投资基金招募阐述书》过甚更新文献，投资东谈主还可通过本基金惩办东谈主的客户劳动电话（400-632-
（3）相关本基金盛开申购、赎回和调换业务的具体行径若有变化，本基金惩办东谈主届时将另行公
告。
（4）风险领导：本基金惩办东谈主应许以栽植信用、奋力尽职的原则惩办和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来施展。基金惩办东谈主提醒投资东谈主
基金投资的“买者自高”原则，在作出投资有斟酌后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资东谈主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东谈主肃穆阅读《基金合同》 《招募阐述书》（更新）和《基金
居品贵府摘抄》 （更新）等基金法律文献，关怀基金的投资风险，并遴荐得当自己风险承受技能的投资
品种进行投资。
华泰保兴基金惩办有限公司
