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发布日期:2024-10-10 05:47 点击次数:82
国联智选对冲计策 3 个月按期
灵通活泼树立混杂型发起式证券投资基金
第十八个灵通期灵通申购、
赎回、调度业务和鸿沟禁止安排的公告
公告送出日期:2024 年 10 月 08 日
基金称呼 国联智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼树立混杂型发起式证券投资基金
基金简称 国联智选对冲 3 个月定开混杂
基金主代码 008848
基金运作形状 合同型、按期灵通式
基金合同成效日 2020 年 04 月 03 日
基金管理东谈主称呼 国联基金管理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国联基金管理有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办
法》等法律法则以及《国联智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼树立混杂型
公告依据
发起式证券投资基金基金合同》、 《国联智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼
树立混杂型发起式证券投资基金招募诠释书》
申购肇端日 2024 年 10 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 11 日
调度转入肇端日 2024 年 10 月 11 日
调度转出肇端日 2024 年 10 月 11 日
本基金在灵通期内接受投资者的申购、赎回、调度业务恳求。2024 年 10 月 11 日为本基金的第十
八个灵通期肇端日期。
凭据《国联智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼树立混杂型发起式证券投资基金基金合同》、 《国联
智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼树立混杂型发起式证券投资基金招募诠释书》,本基金每三个月开
放一次,每次灵通期不提高 5 个使命日,每个灵通期地点月份为基金合同成效日地点月份后续每三个
日期月中临了一个日期月,每个灵通期的首日为当月所使用股指期货交割日(不含该日)前五个使命
日的第一个使命日。国联智选对冲计策 3 个月按期灵通活泼树立混杂型发起式证券投资基金本次办
理申购、赎回、调度等业务的灵通期为 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 17 日,觉得 5 个使命日。灵通
期间投资东谈主可办理基金份额申购、赎回、调度。管理东谈主有权凭据本基金的申购、赎回、调度情况治疗本
次灵通期。
本基金灵通期内,投资东谈主在灵通日办理基金份额申购、赎回、调度,具体办理时辰为上海证券交游
所、深圳证券交游所平淡交游日的交游时辰,若本基金参与港股通交游且该使命日为非港股通交游日
时,则基金管理东谈主有权凭据执行情况决定本基金暂停申购、赎回、调度业务并公告,但基金管理东谈主凭据
法律法则、中国证监会的条件或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。
基金管理东谈主直销机构每个基金账户初度最低申购金额为 1 元东谈主民币,单笔追加申购最低金额为 1
元东谈主民币;通过基金管理东谈主网上交游平台申购本基金时,每次最低申购金额为 1 元东谈主民币。其他销售
机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东谈主民币, 其他销售机构另有规矩的, 从其规矩。
本基金基金份额的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金
的商场践诺、销售、注册登记等各项用度。
本基金的申购费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
(1)基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下,治疗上述规矩申购金额数目禁止。基金管理东谈主必须
在治疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露管空成见》的相关规矩在指定前言上公告。
(2)基金管理东谈主不错在基金合同商定的范围内治疗费率或收费形状,并最迟应于新的费率或收费
形状实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露管空成见》的相关规矩在指定前言上公告。
(3)基金管理东谈主不错在不违背法律法则规矩及基金合同商定的范围内,凭据商场情况制定基金促
销筹谋,按期或不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现存基金份额抓有东谈主利益无
内容性不利影响的情况下,基金管理东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,符合调低基金申购费
率。
为更好的珍惜基金份额抓有东谈主的利益,在本次灵通期内(2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 17
日),本基金将设立基金鸿沟上限,并继承对申购恳求“比例证据”的原则禁止基金鸿沟。具体决议如
下:
(1)本基金鸿沟上限为 30 亿元东谈主民币。基金在灵通日常申购业务历程中鸿沟达到 30 亿元的,基
金将暂停申购并实时公告, 后续管理东谈主可凭据执行情况决定是否复原申购并实时公告。
(2)若 T 日的申购恳求全部证据后,基金的总鸿沟提高 30 亿元,将对 T 日扫数灵验申购恳求继承
“比例证据”的原则给予部分证据,确保基金的总鸿沟不超 30 亿元,比例证据收尾以基金管理东谈主届时
公告为准。未证据部分的申购款项将照章退还给投资者,由此产生的利息等赔本由投资者自行承担,
请投资者属意资金到账情况。
(3)申购恳求证据比例的料到门径如下:
投资者申购恳求证据金额=投资者 T 日提交的灵验申购恳求金额×T 日申购恳求证据比例
当发生比例证据时,投资东谈主申购费率按照单笔恳求证据金额所对应的费率料到,况兼申购恳求确
认金额不受最低名额的禁止。申购恳求证据金额以四舍五入的门径保留到极少点后两位,最终申购
恳求证据收尾以本基金登记机构的料到并证据的收尾为准。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时,每次赎回恳求不得低于 1 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎
回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不及 1 份的, 在赎回时需一次全部赎回。
本基金的赎回费率按照抓无意辰递减,即基金份额抓无意辰越长,所适用的赎回费率越低,具体
赎回费率如下表所示:
:
抓有期限 赎回费率
Y<7 日 1.50%
Y≥180 日 0
(注: Y: 抓无意辰; 1 年=365 日)
(1)投资者可将其抓有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有
东谈主承担,在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。关于抓有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回
费,赎回用度全额归入基金财产;关于抓有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,
将赎回用度总数的 75%归入基金财产;关于抓有期不少于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎
回费,将赎回用度总数的 50%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费(注: 1 个月=30 日)。
(2)基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下,治疗上述规矩赎回份额等数目禁止。基金管理东谈主必
须在治疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露管空成见》的相关规矩在指定前言上公告。
(3)基金管理东谈主不错在基金合同商定的范围内治疗费率或收费形状,并最迟应于新的费率或收费
形状实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露管空成见》的相关规矩在指定前言上公告。
(4)基金管理东谈主不错在不违背法律法则规矩及基金合同商定的范围内,凭据商场情况制定基金促
销筹谋,按期或不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现存基金份额抓有东谈主利益无
内容性不利影响的情况下,基金管理东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,符合调低基金赎回费
率。
基金调度用度由补差费和转出费两部分组成,具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费率
互异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金调度用度的具体料到公式如下:
(1)调度用度=转出费+补差费
(2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率
(3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费
率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时, 则补差费为 0。
(5)转入净金额=转出金额-调度用度
(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
(1)调度业务执法
本基金不错与本管理东谈主旗下已通畅调度业务的基金调度。基金调度只可在团结销售机构办理,
调度的两只基金必须都是该销售机构销售的本管理东谈主管理的、在团结注册登记机构注册登记的基金。
基金调度,以恳求当日基金份额净值为基础料到。投资者继承“份额调度”的原则提交恳求,基金
调度征服“先进先出” 的原则。
投资者办理基金调度业务时,转出的基金必须处于可赎回景况,转入的基金必须处于可申购状
态, 如故冻结的基金份额不得恳求基金调度。
(2)办理时辰
调度业务的恳求受理时辰与基金管理东谈主管理的基金日常申购业务受理时辰交流。
(3)调度名额
投资者在办理调度业务时,单笔调度基金份额不得低于 1 份,销售机构有不同规矩的,投资者在
销售机构办理干系业务时, 需征服该销售机构的干系规矩。
(4)交游证据
转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起运转料到。转入的基金在赎回
或转出时,按照自基金转入证据日起至该部分基金份额赎回或转出证据日止的抓无意段所适用的赎
回费率层次料到其所应支付的赎回费。基金调度后可赎回的时辰为 T+2 日。
本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交游平台。
(1)称呼: 国联基金管理有限公司直销中心
住所: 深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单位
办公地址: 北京市东城区沉稳门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层
法定代表东谈主: 王瑶
邮政编码: 100011
电话: 010-56517002、010-56517003
传真: 010-64345889、010-84568832
邮箱: zhixiao@glfund.com
接洽东谈主: 巩京博、徐冉
网址: www.glfund.com
(2)称呼: 国联基金直销电子交游平台
基金管理东谈主直销电子交游形状包括网上交游、微信劳动号“国联基金”交游等。投资者不错通过
基金管理东谈主网上交游系统或微信劳动号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务执法请登录
基金管理东谈主网站查询。
网址: https://trade.glfund.com/etrading/
(1)称呼: 中国民生银行股份有限公司
住所: 北京市西城区回应门内大街 2 号
法定代表东谈主: 高迎欣
客服电话: 95568
(2)称呼: 祯祥银行股份有限公司
住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表东谈主: 谢永林
客服电话: 95511
(3)称呼: 宁波银行股份有限公司
住所: 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表东谈主: 陆华裕
客服电话: 95574
(4)称呼: 国信证券股份有限公司
住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表东谈主: 张纳沙
接洽东谈主: 张纳沙
电话: 0755-82130833
客服电话: 95536
(5)称呼: 中信证券股份有限公司
住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场(二期)北座
办公地址: 北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表东谈主: 张佑君
接洽东谈主: 顾凌
电话: 010-60838888
客服电话: 95548
(6)称呼: 海通证券股份有限公司
住所: 上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
法定代表东谈主: 周杰
接洽东谈主: 李笑鸣
电话: 021-23185425
客服电话: 95553、4008888001
(7)称呼: 申万宏源证券有限公司
住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表东谈主: 张剑
接洽东谈主: 余洁
电话: 021-33389888
客服电话: 95523 或 4008895523
(8)称呼: 国投证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦
办公地址: 深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦
法定代表东谈主: 段文务
接洽东谈主: 陈剑虹
电话: 0755-82558305
客服电话: 95517
(9)称呼: 中信证券(山东)有限职守公司
住所: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛海外金融广场 1 号楼 20 层
法定代表东谈主: 肖海峰
接洽东谈主: 吴忠超
电话: 0532-85022326
客服电话: 95548
(10)称呼: 中信证券华南股份有限公司
住所: 广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室
法定代表东谈主: 陈可可
客服电话: 95548
(11)称呼: 国联证券股份有限公司
住所: 江苏省无锡市金融一街 8 号
办公地址: 江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表东谈主: 葛小波
客服电话: 95570
(12)称呼: 祯祥证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表东谈主: 何之江
客服电话: 95511
(13)称呼: 华西证券股份有限公司
住所: 成都市高新区天府二街 198 号
办公地址: 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表东谈主: 杨炯洋
接洽东谈主: 周志茹
电话: 028-86135991
客服电话: 95584/4008-888-818
(14)称呼: 申万宏源西部证券有限公司
住所: 新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室
法定代表东谈主: 王献军
接洽东谈主: 梁丽
电话: 0991-2307105
客服电话: 95523 或 4008895523
(15)称呼: 华林证券股份有限公司
住所: 拉萨市柳梧新区海外总部城 3 幢 1 单位 5-5
办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
法定代表东谈主: 林立
接洽东谈主: 胡倩
电话: 0755-83255199
客服电话: 400-188-3888
(16)称呼: 东方金钱证券股份有限公司
住所: 西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦
法定代表东谈主: 戴彦
接洽东谈主: 付佳
电话: 021-23586603
客服电话: 95357
(17)称呼: 开源证券股份有限公司
住所: 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址: 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表东谈主: 李刚
接洽东谈主: 杨淑涵
电话: 029-81208810
客服电话: 95325
(18)称呼: 麦高证券有限职守公司
住所: 沈阳市沈河区吵杂路 49 号
办公地址: 沈阳市沈河区吵杂路 49 号
法定代表东谈主: 宋成
客服电话: 400-618-3355
(19)称呼: 和讯信息科技有限公司
住所: 北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址: 北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表东谈主: 章知方
客服电话: 400-920-0022
(20)称呼: 腾安基金销售(深圳)有限公司
住所: 深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务布告有限公司)
法定代表东谈主: 谭广锋
客服电话: 4000-890-555
(21)称呼: 上海天天基金销售有限公司
住所: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表东谈主: 其实
客服电话: 95021
(22)称呼: 上海好买基金销售有限公司
住所: 上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯海外大厦 903~906 室
法定代表东谈主: 陶怡
接洽东谈主: 张茹
电话: 021-20613999
客服电话: 400-700-9665
(23)称呼: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼小邮局
法定代表东谈主: 王珺
客服电话: 95188-8
(24)称呼: 浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 杭州市余杭区五常街谈同顺道 18 号同花顺大楼
法定代表东谈主: 吴强
客服电话: 4008773772
(25)称呼: 上海利得基金销售有限公司
住所: 中国(上海)目田生意窥探区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表东谈主: 李兴春
客服电话: 400-032-5885
(26)称呼: 嘉实金钱管理有限公司
住所: 海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号
办公地址: 北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表东谈主: 张峰
接洽东谈主: 余永键
电话: 010-85097570
客服电话: 400-021-8850
(27)称呼: 泛华普益基金销售有限公司
住所: 成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室
法定代表东谈主: 王建华
客服电话: 400-080-3388
(28)称呼: 北京汇成基金销售有限公司
住所: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号公共财讯中心 D 座 401
法定代表东谈主: 王伟刚
客服电话: 400-0555-728
(29)称呼: 上海大贤慧基金销售有限公司
住所: 中国(上海)目田生意窥探区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单位
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单位
法定代表东谈主: 张俊
接洽东谈主: 张蜓
电话: 021-20219988
客服电话: 021-20292031
(30)称呼: 上海万得基金销售有限公司
住所: 中国(上海)目田生意窥探区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表东谈主: 简梦雯
接洽东谈主: 徐亚丹
电话: 021-51327185
客服电话: 400-799-1888
(31)称呼: 上海联泰基金销售有限公司
住所: 上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
办公地址: 上海市虹口区临潼路 188 号
法定代表东谈主: 尹彬彬
接洽东谈主: 兰敏
电话: 021-52822063
客服电话: 400-118-1188
(32)称呼: 泰信金钱基金销售有限公司
住所: 北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址: 北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表东谈主: 彭浩
客服电话: 400-004-8821
(33)称呼: 上海基煜基金销售有限公司
住所: 上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室
法定代表东谈主: 王翔
接洽东谈主: 俞申莉
电话: 021-65370077-209
客服电话: 400-820-5369
(34)称呼: 上海攀赢基金销售有限公司
住所: 中国(上海)目田生意窥探区银城路 116、128 号 7 层
办公地址: 上海市浦东新区银城路 116 号 703 室
法定代表东谈主: 郑新林
客服电话: 021-68889082
(35)称呼: 珠海盈米基金销售有限公司
住所: 珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公
办公地址: 珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公
法定代表东谈主: 肖雯
客服电话: 020-89629066
(36)称呼: 京东肯特瑞基金销售有限公司
住所: 北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址: 北京市通州区亦庄经济期间开导区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
法定代表东谈主: 邹保威
客服电话: 95118
(37)称呼: 深圳市前海排排网基金销售有限职守公司
住所: 深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号
法定代表东谈主: 杨柳
(38)称呼: 上海中原金钱投资管理有限公司
住所: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层
法定代表东谈主: 毛淮平
客服电话: 400-817-5666
(39)称呼: 中信期货有限公司
住所: 深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表东谈主: 窦长宏
客服电话: 400-990-8826
(40)称呼: 玄元保障代理有限公司
住所: 上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2
法定代表东谈主: 马永谙
客服电话: 021-50701082
基金管理东谈主可凭据相关法律法则的条件选定其他机构销售本基金, 并在管理东谈主网站上公示。
本基金无场内销售机构。
基金合同成效后,在顽固期内,基金管理东谈主应当至少每周在指定网站裸露一次基金份额净值和基
金份额累计净值。在灵通期内,基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日,通过指定网站、基金销
售机构网站约略营业网点裸露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金的灵通日常申购、赎回、调度业务事项给以诠释,上述业务的办理以销售机构
的干系规矩为准。投资者欲了解本基金详备情况, 请肃肃阅读本基金的基金招募诠释书。
基金管理东谈主应以交游时辰已矣前受理灵验申购和赎回恳求确今日行为申购或赎回恳求日(T 日),
在平淡情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验
恳求,投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他形状查询恳求委果
认情况。若申购不告捷, 则申购款项退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定成效,而仅代表销售机构照实继承到申
购、赎回恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据收尾为准。关于申购、赎回恳求的证据情况,
投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权力,不然如因恳求未获得登记机构的证据而产生的恶果,由投资
东谈主自行承担。
在法律法则和基金合同允许的范围内,基金管理东谈主可对上述业务办理时辰和门径进行治疗,本基
金管理东谈主将于治疗实施前按摄影关规矩给以公告。
投资者可登录基金管理东谈主官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理东谈主客户劳动电话 400-160-
风险教唆:基金管理东谈主开心以敦厚信用、奋勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应肃肃阅读本基金的基金合同和招募诠释书。
敬请投资者属意投资风险。
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